673.31 第47页 共69页 (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品） 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 TFT 344，072。

177，208，437，326，775.21 34，779。

800，137，987.57 61，268.09 无形资产摊销 926，000.00 855，810.16 其他收益 11，742.81 3，046，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，487.15 -62，817.93 10，819，523，000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 第14页 共69页 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80， (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，902， 四、税项(一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务 5%、6% 、16%、17% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 土地使用税 实际占用的土地面积 2元/平方米、5元/平方米 从2018年5月份起公司按照16%计缴增值税。

证书有效期3年，872，837.18 2018/06/27 2018/12/21 否 深圳天利泰投资发展有限公司 30。

905.17 其他非流动资产 23，554.68 256。

112.57 (4) 其他应收款金额前5名情况 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 坏账准备 深圳市国税局 出口退税款 1，384.54 354，218，000，932.96 46。

038.97 一年内到期的非流动负债 45，180.12 2018/05/30 2018/11/26 否 深圳天利泰投资发展有限公司、张建军 518，365，公司股票已于2017年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

322.21 76。

673.16 393。

804，000，269.57 320，431.61 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 60。

710，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，428.39 少数股东权益 4。

705，注册资本8，000。

公司为出租人时，240.00 53，240，764.81 2，868.10 合 计 22，借款费用停止资本化，计入当期损益，575，568。

867.32 6，000.00 80，000.00 与资产相关 合肥偏光片工程补助款 889，738.61 6。

933.83 61，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，506.87 330，000.00 95， (二十三) 预计负债1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，685.18 5，910，712。

213，258.65 57.72 346，312。

519，430.97 筹资活动产生的现金流量净额 -366，332.79 3。

745.96 391，172。

000.00 与收益相关 莆田市城厢区财政局区级惠企政策项目补助资金 73，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，000，000.00 -24，存货采用成本与可变现净值孰低计量，998.43 465，681，456.63 合 计 309，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，099.94 37。

577，531.62 10.00 2-3年 2，657，723，286.74 62.34 7，636，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，119.96 管理费用 27，240，064，608，380.65 1，472.60 其中：美元 4，506.36 5，992，调整资本公积（资本溢价）， 2. 收入确认的具体方法(1) 内销方式公司根据与客户签订的合同、订单等要求将货物送达客户指定地点后由客户验收后在送货单上签收，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，777.77 与资产相关 宽幅(1490mm)TFT型偏光片产业化补助一 1，000.00 250。

445.29 295。

保函保证金264，354.26 5.00 1-2年 316，认定为共同控制，000， (十九) 无形资产1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用，887，380.65 1) 购置 3，053.81 100.00 393，379，420.80 2018/05/08 2018/09/05 否 第62页 共69页 深圳天利泰投资发展有限公司 861。

695.94 2) 组合中。

380，879.50 100.00 290，183，189.93 60.00 4-5年 1，346，242。

152.15 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5。

625，240，888.00 100.00 103，504.25 3，公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，相应终止确认该金融负债或其一部分，210，719，589.02 业务招待费 574。

106.80 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1。

059， (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额。

752.66 财务费用 17，884.79 手续费 1，对于剩余股权。

400，376，000.00 与收益相关 三利谱材料个人所得税返还手续费 9，采用交易发生日的即期汇率折算，对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，815，254.94 112，455.80 -47，427.51 2018/06/20 2018/12/17 否 深圳天利泰投资发展有限公司、张建军 963。

830.40 汇兑损益 4，(二) 流动风险流动风险，000.00 150，647。

000.00 3，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币236，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平，200.00 合计 162，992，228。

924。

721，269.57 投资性房地产 固定资产 44，097。

将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，500，977，549.35 360，210.87 34，000.00 366，800.05 37，219.31 -- 10. 营业外支出